本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。                    

本基金不直接從二級市場買入股票、權證等資產，不參與一級市場的新股申購、增發新股、可轉換債券以及可分離交易可轉債，也不投資二級市場的可轉換債券。                    

本基金不投資于地方政府債、非政策性銀行金融債、資產支持證券、信用債（包括企業債、公司債、中期票據、短期融資券）。                    

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；本基金持有剩余期限為1-3年國開債的比例不低于非現金基金資產的80%；本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。